Die Devisenkurse spiegeln das Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage wieder. Zwei Hauptfaktoren, die Angebot und Nachfrage beeinflussen, sind zum einen die Leitzinsen und zum anderen die allgemeine Stärke oder auch Schwäche einer Wirtschaft. Zudem verdeutlichen ökonomische Indikatoren wie das Bruttosozialprodukt, die Handelsbilanz und Auslandsinvestitionen die allgemeine Gesundheit einer Volkswirtschaft und sind demzufolge für die grundlegenden Kursbewegungen verantwortlich, die Angebot und Nachfrage hervorrufen. In regelmäßigen Abständen werden riesige Datenmengen veröffentlicht, von denen manche mehr und manche weniger bedeutend sind. Daten, die sich auf die Leitzinsen und den internationalen Handel beziehen, sollten am dringlichsten beachtet werden.

Sind die allgemeinen Erwartungen bezüglich einer Leitzinsänderung unterschiedlicher Meinung, kann jede noch so unbedeutende Neuigkeit, die diesbezüglich veröffentlicht wird, die Finanzmärkte beeinflussen. Für gewöhnlich, wenn ein Land den Leitzins erhöht, wird dadurch dessen Währung gegenüber den Währungen anderer Staaten gestärkt, da sowohl die Anzahl an Anleger als auch das Volumen an Investitionen ansteigt, weil Anleger nun eine höhere Rendite erhalten. Eine Anhebung der Leitzinsen bedeutet andererseits aber nichts allzu Gutes für den Aktienmarkt des Landes, indem die Zinsen erhöht werden. Einige Anleger werden bei einer Zinserhöhung ihre Investitionen aus den entsprechenden Aktienmärkten abziehen, da höhere Zinsen für Kredite die Bilanzen zahlreicher Unternehmen negativ belasten, wodurch Investitionen bei zahlreichen Unternehmen reduziert werden und dadurch den Wert der Landeswährung ebenso mindern. Welcher Effekt von beiden dominieren wird, kann im Vorfeld nur schwer prognostiziert werden. Im Allgemeinen herrscht vorab eine übereinstimmende Meinung, welche Auswirkung eine potenzielle Änderung des Zinssatzes mit sich bringt. Die Indikatoren, die nachweislich den größten Einfluss auf Leitzinsänderungen besitzen, sind der Herstellerpreisindex (PPI) sowie der Verbraucherpreisindex (CPI) und das Bruttoinlandsprodukt (GDP). In der Regel wird eine Änderung der Leitzinsen im Voraus geahnt. Mitteilungen über Zinsänderungen werden nach den Sitzungen der EZB, FED, BOE, BOJ sowie weiteren Zentralbanken veröffentlicht.

Die Handelsbilanz verdeutlicht die Nettodifferenz zwischen den Importen und Exporten eines Landes und wird daher auch Außenhandelsbilanz genannt. Importiert ein Land mehr als es exportiert, wird die Handelsbilanz ein Defizit aufweisen, was grundsätzlich als ungünstig angesehen wird. Wenn zum Beispiel in den USA die Verbraucher japanische Autos bevorzugen, werden US-Dollar in Japanische Yen gewechselt, da der Import von japanischen Waren in Yen bezahlt werden muss. Dieser Geldfluss aus den USA nach Japan würde eine Wertminderung des US-Dollars und gleichzeitig eine Wertsteigerung des Japanischen Yens mit sich bringen. Wenn aber stattdessen die Handelsdaten der USA eine Zunahme der US-Exporte aufweisen, fördert das das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft, da internationale Gelder in die USA fließen, wodurch der Wert des US-Dollars gestärkt wird. Vom Standpunkt der nationalen Wirtschaft gesehen ist ein Defizit an sich noch nichts Schlechtes. Wenn aber das Defizit größer ist als die Markterwartungen, wird dadurch eine Kettenreaktion angetrieben, die eine negative Kursbewegung in Gang setzt.